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株主・投資家向け情報(Investor Relations)

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キャッシュ・フロー計算書(要約)

連結ベースの数値です。

10年分の主要財務データ

「財務ハイライト」における各項目の過去10年分のデータを掲載しています。

キャッシュ・フロー計算書（要約）

単位：百万円
項目 2007年
3月期		 2008年
3月期		 2009年
3月期		 2010年
3月期		 2011年
3月期
営業活動に関するキャッシュ・フロー 615,042 791,837 558,947 798,299 841,554
投資活動に関するキャッシュ・フロー -699,130 -689,316 -550,008 -530,595 -260,346
フリー・キャッシュ・フロー -171,128 154,219 8,939 267,704 581,208
財務活動に関するキャッシュ・フロー 34,219 -133,858 284,388 -502,344 -584,176
現金及び現金等価物に係る為替換算差額 9,480 -25,569 -46,361 4,298 -31,836
現金及び現金等価物の増加または減少 -40,389 -56,906 246,966 -230,342 -22,774
現金及び現金等価物の期首残高 658,255 617,866 560,960 807,926 577,584
現金及び現金等価物の期末残高 617,866 560,960 807,926 577,584 554,810
*1
2010年3月期より投資活動に関するキャッシュフローおよび財務活動に関するキャッシュフローの表示を変更しております。それに伴い、2007年3月期から2009年3月期までの財務データを組替再表示しています。
*2
フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動／投資活動に関するキャッシュ・フロー

[グラフ]営業活動／投資活動に関するキャッシュ・フロー

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